Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Master Fife Previdenciário FI Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 348,0 mi | R$ 1,90 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 364,6 mi | R$ 1,89 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 369,2 mi | R$ 1,86 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 375,2 mi | R$ 1,84 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 438,9 mi | R$ 1,83 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 441,7 mi | R$ 1,82 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 433,0 mi | R$ 1,80 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 426,6 mi | R$ 1,78 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 432,4 mi | R$ 1,75 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 457,4 mi | R$ 1,73 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 478,2 mi | R$ 1,72 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 485,1 mi | R$ 1,71 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reserva Estratégico FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 348,0 mi | R$ 26,37 | — | 1 |
| Bradesco Alocação Dinâmica FI Financeiro - Cic Rf | R$ 348,1 mi | R$ 2,00 | — | 76 |
| JGP Ecossistema IV Pre FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cp Rl | R$ 348,5 mi | R$ 10,01 | — | 8.561 |
| BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 348,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 347,3 mi | R$ 1,61 | — | 24.793 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.