Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Ecossistema IV Pre FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cp Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 348,5 mi | R$ 10,01 | — | 8.561 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 306,9 mi | R$ 9,98 | — | 7.599 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,3 mi | R$ 10,06 | — | 6.514 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 348,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Bradesco Alocação Dinâmica FI Financeiro - Cic Rf | R$ 348,1 mi | R$ 2,00 | — | 76 |
| Reserva Estratégico FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 348,0 mi | R$ 26,37 | — | 1 |
| Valora Master Fife Previdenciário FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 348,0 mi | R$ 1,90 | — | 9 |
| Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FI Financeiro em Cotas de Fundos de FI Renda Fixa | R$ 349,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.