Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Reserva Estratégico FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 348,0 mi | R$ 26,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 344,0 mi | R$ 26,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 340,2 mi | R$ 25,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,6 mi | R$ 25,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,0 mi | R$ 25,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 329,0 mi | R$ 24,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 325,7 mi | R$ 24,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 321,9 mi | R$ 24,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 318,1 mi | R$ 24,10 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 314,8 mi | R$ 23,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 310,8 mi | R$ 23,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 307,1 mi | R$ 23,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Master Fife Previdenciário FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 348,0 mi | R$ 1,90 | — | 9 |
| Bradesco Alocação Dinâmica FI Financeiro - Cic Rf | R$ 348,1 mi | R$ 2,00 | — | 76 |
| JGP Ecossistema IV Pre FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cp Rl | R$ 348,5 mi | R$ 10,01 | — | 8.561 |
| BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 348,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 347,3 mi | R$ 1,61 | — | 24.793 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.