Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Liquidez Ágora
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 991,3 mi | R$ 8,18 | — | 36.354 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 8,08 | — | 35.652 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 7,99 | — | 34.873 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 7,90 | — | 34.148 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 990,6 mi | R$ 7,82 | — | 33.259 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 992,8 mi | R$ 7,73 | — | 32.672 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 984,5 mi | R$ 7,65 | — | 32.208 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 967,6 mi | R$ 7,56 | — | 31.446 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 881,4 mi | R$ 7,47 | — | 30.767 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 871,8 mi | R$ 7,40 | — | 30.425 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 848,7 mi | R$ 7,30 | — | 29.851 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 821,1 mi | R$ 7,21 | — | 29.397 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marte FIF Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado | R$ 991,5 mi | R$ 416,67 | — | 5 |
| UBS Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 992,2 mi | R$ 1,27 | — | 3 |
| Caixa Energia do Nordeste FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 995,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 |
| Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa | R$ 995,9 mi | R$ 139,81 | — | 1 |
| XP Liquidez 50 Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 996,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.