Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Marte FIF Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 991,5 mi | R$ 416,67 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 411,91 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 407,39 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 403,05 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 398,75 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 393,86 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 390,00 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 385,51 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 380,89 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 376,97 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 372,27 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 367,85 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Liquidez Ágora | R$ 991,3 mi | R$ 8,18 | — | 36.354 |
| UBS Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 992,2 mi | R$ 1,27 | — | 3 |
| Caixa Energia do Nordeste FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 995,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 |
| Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa | R$ 995,9 mi | R$ 139,81 | — | 1 |
| XP Liquidez 50 Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 996,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.