Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Verde Am Beta 14 FIC de FIF - Ações Rep Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 527,5 mi | R$ 105,91 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 523,0 mi | R$ 105,01 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 504,5 mi | R$ 106,07 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 511,0 mi | R$ 107,18 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 497,7 mi | R$ 104,35 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 480,4 mi | R$ 104,50 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 478,9 mi | R$ 102,86 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 461,5 mi | R$ 99,08 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 458,5 mi | R$ 98,30 | — | 49 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 462,9 mi | R$ 96,93 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 463,6 mi | R$ 95,73 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 458,1 mi | R$ 93,43 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Absoluto Institucional Master FIF em Ações | R$ 524,5 mi | R$ 3,49 | — | 3 |
| Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 522,3 mi | R$ 6,76 | — | 26 |
| Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 522,0 mi | R$ 401,29 | — | 46 |
| Whg Foundation Master FI em Ações | R$ 519,4 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Truxt Long Bias Master FIF em Ações | R$ 518,4 mi | R$ 4,96 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.