Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 Special F Sen Cdi FI em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 0,55 | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 0,55 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 0,54 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 0,53 | — | — | 1,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 0,53 | — | — | 1,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 0,52 | — | — | 1,43% | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 0,51 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 0,50 | — | — | 1,29% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 0,50 | — | — | 1,57% | 1 |
| set/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 0,49 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 0,48 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Netmoney FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 1.313,16 | — | — |
| Jc Silos FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 3,3 mi | — | — |
| JGP Estruturados FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 499,47 | — | — |
| Algarve Amazônia Co-invest FIC de FIDC | R$ 32,1 mi | — | — | — |
| Avga Capital Wm Xyz Next Era Special Opportunities FIDC | R$ 32,1 mi | R$ 1.411,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.