Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
JGP Estruturados FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 499,47 | — | — | 11,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 528,90 | — | — | 0,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 525,93 | — | — | -0,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 528,35 | — | — | -0,16% | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 529,20 | — | — | -0,73% | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 533,08 | — | — | 0,02% | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 532,96 | — | — | 1,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 526,58 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 519,16 | — | — | 7,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 556,25 | — | — | 0,08% | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 555,59 | — | — | 0,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 5700000,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jc Silos FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 3,3 mi | — | — |
| Netmoney FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 1.313,16 | — | — |
| River II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 32,3 mi | — | — | — |
| G5 Special F Sen Cdi FI em Cotas de FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 0,55 | — | — |
| FIDC Fgts Vision | R$ 32,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.