Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jc Silos FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 3,3 mi | — | — | 1,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 3,2 mi | — | — | 2,10% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 3,1 mi | — | — | 1,57% | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 3,1 mi | — | — | 2,09% | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 3,0 mi | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 3,0 mi | — | — | 1,53% | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 2,9 mi | — | — | 43,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 9,9 mi | — | — | -59,09% | 1 |
| out/2025 | R$ 165,6 mi | R$ 24,3 mi | — | — | 2,56% | 1 |
| set/2025 | R$ 161,4 mi | R$ 23,7 mi | — | — | 2,12% | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 23,2 mi | — | — | 0,38% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,95% | 1,95% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,95% | 1,95% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,80% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Estruturados FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 499,47 | — | — |
| Netmoney FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 1.313,16 | — | — |
| G5 Special F Sen Cdi FI em Cotas de FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 0,55 | — | — |
| River II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 32,3 mi | — | — | — |
| FIDC Fgts Vision | R$ 32,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.