Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Netmoney FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.313,16 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 1.294,37 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 1.276,65 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1.258,94 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 1.239,60 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 1.223,93 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 1.205,90 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1.187,30 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1.171,45 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 1.152,56 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 1.134,78 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,92% | 4,92% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Special F Sen Cdi FI em Cotas de FIDC | R$ 32,2 mi | R$ 0,55 | — | — |
| Jc Silos FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 3,3 mi | — | — |
| JGP Estruturados FIDC | R$ 32,3 mi | R$ 499,47 | — | — |
| River II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 32,3 mi | — | — | — |
| Algarve Amazônia Co-invest FIC de FIDC | R$ 32,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.