Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Iox Special FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 263,2 mi | R$ 1.508,85 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 240,2 mi | R$ 1.483,74 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 231,3 mi | R$ 1.460,12 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 1.436,63 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,1 mi | R$ 1.411,05 | — | — | 1,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 1.390,39 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,9 mi | R$ 1.366,66 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,3 mi | R$ 1.342,24 | — | — | 1,57% | 1 |
| out/2025 | R$ 98,8 mi | R$ 1.321,50 | — | — | 1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 1.296,82 | — | — | 1,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 1.273,64 | — | — | 1,74% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,76% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Raizes FIDC Multissetorial | R$ 264,5 mi | R$ 4.284,56 | — | — |
| Itaú Pirineus III FIC FIDC de de Infraestrutura | R$ 261,6 mi | R$ 1,18 | — | — |
| BTG Legato II Pmfo 2 FIDC | R$ 260,7 mi | R$ 1,06 | — | — |
| Xpce Special Situations FIC de FIDC | R$ 257,4 mi | R$ 3,57 | — | — |
| FIDC Bassano Di Grappo | R$ 257,4 mi | R$ 2.210,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.