Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Raizes FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 264,5 mi | R$ 4.284,56 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 261,6 mi | R$ 4.223,27 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 255,0 mi | R$ 4.165,43 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 251,8 mi | R$ 4.107,67 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 244,0 mi | R$ 4.044,57 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 244,6 mi | R$ 3.993,44 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 242,0 mi | R$ 3.934,60 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 233,2 mi | R$ 3.873,90 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 230,0 mi | R$ 3.822,22 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 219,4 mi | R$ 3.760,59 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,5 mi | R$ 3.702,57 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -0,30% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iox Special FIDC | R$ 263,2 mi | R$ 1.508,85 | — | — |
| Itaú Pirineus III FIC FIDC de de Infraestrutura | R$ 261,6 mi | R$ 1,18 | — | — |
| BTG Legato II Pmfo 2 FIDC | R$ 260,7 mi | R$ 1,06 | — | — |
| Xpce Special Situations FIC de FIDC | R$ 257,4 mi | R$ 3,57 | — | — |
| FIDC Bassano Di Grappo | R$ 257,4 mi | R$ 2.210,75 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.