Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 735.234,57 | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 739.434,35 | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 746.450,80 | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 1,52 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 1,51 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 1,50 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riviere FI Multimercado Crédito Privado | R$ 741.236,54 | R$ 538,95 | — | 1 |
| Roc FIF | R$ 720.350,45 | R$ 186,74 | — | 1 |
| T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim | R$ 706.076,68 | R$ 1,21 | — | 18 |
| Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado | R$ 705.985,41 | R$ 59,90 | — | 35 |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado | R$ 700.752,47 | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.