Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 705.985,41 | R$ 59,90 | — | 35 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 574.480,02 | R$ 50,08 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 711.607,78 | R$ 62,54 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 777.816,72 | R$ 67,91 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 770.190,68 | R$ 66,87 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 699.186,19 | R$ 61,01 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 963.676,47 | R$ 86,35 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 99,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim | R$ 706.076,68 | R$ 1,21 | — | 18 |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado | R$ 700.752,47 | R$ 1,35 | — | 1 |
| Roc FIF | R$ 720.350,45 | R$ 186,74 | — | 1 |
| Vinland Long Short Prev FIF Multimercado | R$ 690.668,85 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado | R$ 735.234,57 | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.