Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 700.752,47 | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 689.115,28 | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 759.531,62 | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 731.658,42 | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 750.714,97 | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 681.891,34 | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 637.008,81 | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 658.407,55 | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 607.651,00 | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 817.154,11 | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 894.920,06 | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado | R$ 705.985,41 | R$ 59,90 | — | 35 |
| T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim | R$ 706.076,68 | R$ 1,21 | — | 18 |
| Vinland Long Short Prev FIF Multimercado | R$ 690.668,85 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Roc FIF | R$ 720.350,45 | R$ 186,74 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado | R$ 735.234,57 | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.