Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 706.076,68 | R$ 1,21 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 727.530,55 | R$ 1,24 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 760.099,65 | R$ 1,22 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 732.948,26 | R$ 1,18 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 753.095,85 | R$ 1,17 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 702.647,71 | R$ 1,22 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 659.429,54 | R$ 1,24 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 682.312,47 | R$ 1,27 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 643.365,61 | R$ 1,24 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 835.421,29 | R$ 1,25 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 951.917,65 | R$ 1,23 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,24 | — | 39 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado | R$ 705.985,41 | R$ 59,90 | — | 35 |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado | R$ 700.752,47 | R$ 1,35 | — | 1 |
| Roc FIF | R$ 720.350,45 | R$ 186,74 | — | 1 |
| Vinland Long Short Prev FIF Multimercado | R$ 690.668,85 | R$ 1,00 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado | R$ 735.234,57 | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.