Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Roc FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 720.350,45 | R$ 186,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 731.929,60 | R$ 189,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 766.939,46 | R$ 198,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 789.631,03 | R$ 204,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 826,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 842,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 848,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 853,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 856,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 835,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 867,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 872,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim | R$ 706.076,68 | R$ 1,21 | — | 18 |
| Trend Ethereum Dólar Classe de Investimento Multimercado | R$ 705.985,41 | R$ 59,90 | — | 35 |
| Kapitalo Kappa Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado | R$ 735.234,57 | R$ 1,61 | — | 1 |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado | R$ 700.752,47 | R$ 1,35 | — | 1 |
| Riviere FI Multimercado Crédito Privado | R$ 741.236,54 | R$ 538,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.