Administradoras / administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
administrador CNPJ 67030395000146
Patrimônio somadoR$ 18,59 bifundos lidos
Fundos181555, FIDC, FII, FIP
Reapresentações0competências corrigidas
Fundos
| Fundo | Classe | PL | Cotistas | Competência | Reap. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gsr FIDC | FIDC | R$ 2,94 bi | — | jun/2026 | 0 |
| Montenegro FIDC | FIDC | R$ 1,97 bi | — | jun/2026 | 0 |
| Ásia FIDC | FIDC | R$ 1,34 bi | — | jun/2026 | 0 |
| Naples FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 993,6 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Kyra FI em Ações | 555 | R$ 950,7 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Amazonita FIDC | FIDC | R$ 812,1 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Borgonha FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 677,3 mi | 4 | jul/2026 | 0 |
| Garonne FIP Multiestratégia | FIP | R$ 524,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Venezu FIP Multiestratégia | FIP | R$ 520,0 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Ravena FIDC | FIDC | R$ 455,6 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Midgard FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 445,4 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Albali FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 444,5 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Comflor FIP Multiestratégia | FIP | R$ 419,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Arila FIF Multimercado | 555 | R$ 401,8 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Leggero FIDC | FIDC | R$ 369,8 mi | — | jun/2026 | 0 |
| FIDC Recupera | FIDC | R$ 351,6 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Winery FIF Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior | 555 | R$ 294,2 mi | 3 | jul/2026 | 0 |
| Mompiano FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 249,8 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Calêndula FIDC | FIDC | R$ 241,1 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Real State Trancoso FII | FII | R$ 214,1 mi | 4 | jun/2026 | 0 |
| Formes FIDC | FIDC | R$ 211,2 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Somalia FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 210,4 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Avenca FIP Multiestratégia | FIP | R$ 191,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Luna FIDC | FIDC | R$ 185,7 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Vanquish FI Imobiliáro FII | FII | R$ 177,4 mi | 1 | ago/2025 | 0 |
| Brindisi FIP Multiestratégia | FIP | R$ 165,6 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Vitória FIP Multiestratégia | FIP | R$ 164,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Husi FII | FII | R$ 153,1 mi | 105 | jun/2026 | 0 |
| Bréscia FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 124,4 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Vila Rica Singular IX FIF Multimercado | 555 | R$ 122,5 mi | 12 | jul/2026 | 0 |
| Lunar FIP Multiestrategia | FIP | R$ 114,4 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Kyoto FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 109,2 mi | 3 | jul/2026 | 0 |
| CARE 11 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | FIP | R$ 105,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Galo Forte FIP Multiestratégia | FIP | R$ 100,0 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Gothan FIC de Fis em Direitos Creditórios | FIDC | R$ 97,8 mi | — | jun/2026 | 0 |
| FIDC Silverstones | FIDC | R$ 96,8 mi | — | mar/2026 | 0 |
| Artico FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 96,0 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Paris FIF Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 95,5 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| FII Infra Real Estate FII FINF11 | FII | R$ 94,5 mi | 4 | jun/2026 | 0 |
| Florença FIDC | FIDC | R$ 88,4 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Olimpia FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 85,7 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Rockets FIP Multiestratégia | FIP | R$ 80,0 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FII Exclusivo Infra Patrimonial II | FII | R$ 78,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Zion Capital FII ZIFI11 | FII | R$ 72,9 mi | 86 | jun/2026 | 0 |
| Silves FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 65,0 mi | 5 | jul/2026 | 0 |
| Almourol FIDC | FIDC | R$ 64,7 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Ipê-amarelo FIP Multiestratégia | FIP | R$ 59,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Albuquerque FI Multimercado | 555 | R$ 59,4 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Venture Brasil Central FIP Capital Semente Respons. Limitada | FIP | R$ 58,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Mam Munique FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento no Exterior | 555 | R$ 57,8 mi | 8 | jul/2026 | 0 |
| Mykonos FI Multimercado Investimento no Exterior Credito Privado | 555 | R$ 57,5 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Revestpag FIDC | FIDC | R$ 54,0 mi | — | nov/2025 | 0 |
| FIP em Infraestrutura Kavom | FIP | R$ 53,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Topazio FIP Multiestratégia | FIP | R$ 52,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Talismã FIP Multiestratégia | FIP | R$ 51,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Córdoba Td FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 49,8 mi | 5 | jul/2026 | 0 |
| Sequoia Capital FIDC | FIDC | R$ 48,1 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Sequoia Capital FI Multimercado Credito Privado | 555 | R$ 48,0 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Minasfac FIDC | FIDC | R$ 47,8 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Orion FIP Multiestratégia | FIP | R$ 46,9 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Minesotta FII 0I6M11 | FII | R$ 46,1 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Sirius FIP Multiestrategia | FIDC | R$ 44,7 mi | — | out/2025 | 0 |
| São Miguel dos Milagres FII 0EML11 | FII | R$ 44,4 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Azurita FII 0EMK11 | FII | R$ 43,0 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Krispy FIDC | FIDC | R$ 42,7 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Ouro REC Desenvolvimento Imobiliário I FII de ORPD11 | FII | R$ 40,7 mi | 6 | jun/2026 | 0 |
| Triplo a FI Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior | 555 | R$ 38,8 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Prata FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 38,1 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| FI Multimercado Quatro Allure Crédito Privado | 555 | R$ 36,3 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Blp W FIDC | FIDC | R$ 35,4 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Jaguar FIP Multiestratégia | FIP | R$ 34,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Illuminati FIDC | FIDC | R$ 32,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Canitar Invest FII 0IYG11 | FII | R$ 31,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Bangkok FIP Multiestratégia | FIP | R$ 31,1 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Levanzo FI Multimercado | 555 | R$ 30,8 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Prime Real Estate FII | FII | R$ 30,0 mi | 5 | jun/2026 | 0 |
| Chemical FIP Multiestratégia | FIP | R$ 26,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Quartzo Rútilo FIP Multiestratégia | FIP | R$ 25,4 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Themiso FII 0L9E11 | FII | R$ 25,3 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Diplomata FIDC | FIDC | R$ 24,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| High Yield Distressed FIDC - Respon. Limit | FIDC | R$ 22,2 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Esferatur FIP Multiestratégia | FIP | R$ 21,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Uv Re II FIP Multiestratégia | FIP | R$ 20,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Blp Pcj VII FIF Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 20,6 mi | 112 | jul/2026 | 0 |
| Blp Pcj VII FIDC | FIDC | R$ 20,2 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Odonto FIP Multiestrategia | FIP | R$ 18,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Oliver FIDC | FIDC | R$ 18,5 mi | — | jun/2026 | 0 |
| FIP em Infraestrutura Paranaguá | FIP | R$ 17,2 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Baleares FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 17,0 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Fla I FIP Multiestratégia | FIP | R$ 16,8 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FIP Pedra Branca Multiestratégia | FIP | R$ 16,7 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FII Vancouver 0I6L11 | FII | R$ 16,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Mega Infinity FIDC | FIDC | R$ 16,4 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Cafundó FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 16,0 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| FIP em Infraestrutura Anessa | FIP | R$ 15,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Melbourne FIDC | FIDC | R$ 14,8 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Pinheiros FII 0FF411 | FII | R$ 14,2 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| FIP Multi Foods Multiestratégia | FIP | R$ 13,9 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Marbella FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 13,6 mi | 3 | jul/2026 | 0 |
| Pedhra FII 0N6L11 | FII | R$ 13,2 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Bucarest FII 0IYH11 | FII | R$ 12,5 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Grey Eagle FII 0FYR11 | FII | R$ 12,4 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Sharks FIP Multiestratégia | FIP | R$ 11,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FII Enseada 0I6I11 | FII | R$ 10,8 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Bergamo FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 10,5 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Del Monte Ajax FII | FII | R$ 10,4 mi | 9 | jun/2026 | 0 |
| Mam Berlim FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | 555 | R$ 9,7 mi | 53 | jul/2026 | 0 |
| Vintage FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 9,7 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Algarve FIDC | FIDC | R$ 9,6 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Vinca FIP Multiestrategia | FIP | R$ 9,6 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Virgo FIP Multiestratégia | FIP | R$ 9,1 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FII Toronto 0I6K11 | FII | R$ 9,0 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples Di Soberano | 555 | R$ 8,0 mi | 12 | jul/2026 | 0 |
| Olsen FII 0I6N11 | FII | R$ 7,9 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Black Bridge FII 0FYA11 | FII | R$ 7,8 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Ágata FIDC | FIDC | R$ 7,1 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Beta FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | 555 | R$ 7,1 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Trix FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | 555 | R$ 7,0 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Chicago 01 FIP Multiestratégia | FIP | R$ 6,9 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Minera FI Multimercado Credito Privado | 555 | R$ 6,4 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Matua FIDC | FIDC | R$ 6,1 mi | — | abr/2026 | 0 |
| D7 FIDC | FIDC | R$ 6,1 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Nf FIDC | FIDC | R$ 6,0 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Pegasus FIP Multiestratégia | FIP | R$ 5,9 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FI de Renda Fixa Pyxis Institucional Ima-b | 555 | R$ 5,6 mi | 6 | jul/2026 | 0 |
| Patrimonial Blue FIP Multiestratégia | FIP | R$ 5,3 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe B | FII | R$ 5,2 mi | 2 | jun/2026 | 0 |
| Blp Oby Long Short II FIC de FI Multimercado Rl | 555 | R$ 4,8 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Pactum FIP Multiestratégia | FIP | R$ 3,9 mi | — | dez/2023 | 0 |
| Mvm FII | FII | R$ 3,8 mi | 1 | nov/2025 | 0 |
| Blp Crédito Judicial IV FIC de FIDC de Responsab. Limitada | FIDC | R$ 3,7 mi | — | jun/2026 | 0 |
| FI Multimercado Dracma Crédito Privado | 555 | R$ 3,1 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Pompeia FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 2,7 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Arion FII 0MEO11 | FII | R$ 2,5 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Ibiza FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 2,4 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Blp Precatório III FIDC de | FIDC | R$ 2,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Serra de Bragança FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ 2,3 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Oita FI Multimercado | 555 | R$ 2,1 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Vaticano FIF em Ações | 555 | R$ 1,7 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Aura FIF em Ações | 555 | R$ 1,7 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| FII Jaguar 0I6J11 | FII | R$ 1,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe D | FII | R$ 1,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe C | FII | R$ 1,6 mi | 1 | jun/2026 | 0 |
| Thunder FIDC | FIDC | R$ 1,5 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Hefesto FIP Multiestrategia | FIP | R$ 1,5 mi | — | dez/2023 | 0 |
| FIC Fim Jaguar Cred Priv Ie | 555 | R$ 1,4 mi | 2 | jul/2026 | 0 |
| Vulcano FIDC | FIDC | R$ 1,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Vertical Bank FIDC | FIDC | R$ 1,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Petunia FIDC | FIDC | R$ 1,3 mi | — | jun/2026 | 0 |
| Acasawaffle FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | 555 | R$ 970.286,36 | 1 | jul/2026 | 0 |
| Mafra FIP Multiestratégia | FIP | R$ 434.634,92 | — | dez/2023 | 0 |
| Cava FIDC | FIDC | R$ 284.528,65 | — | mar/2026 | 0 |
| FIP Multiestratégia - Amc | FIP | R$ 143.400,43 | — | dez/2023 | 0 |
| Demand FIDC | FIDC | R$ 104.247,81 | — | mar/2026 | 0 |
| Algarve II FIDC | FIDC | R$ 22.481,79 | — | jun/2026 | 0 |
| FIP em Infraestrutura Superporto | FIP | R$ 0,02 | — | dez/2023 | 0 |
| Rio Claro FIDC | FIDC | R$ -31.496,60 | — | jun/2026 | 0 |
| Arista FIDC | FIDC | R$ -108.121,88 | — | jun/2026 | 0 |
| Kaluanã FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ -570.438,14 | 1 | jul/2026 | 0 |
| Vanguard FIDC | FIDC | R$ -694.042,53 | — | jun/2026 | 0 |
| FI Multimercado MM1010 Crédito Privado | 555 | R$ -33,0 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Triunfo I FI Multimercado Crédito Privado | 555 | R$ -141,6 mi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Victoria FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | 555 | R$ -1,07 bi | 1 | jul/2026 | 0 |
| Blue Tesouro Selic FI em Renda Fixa Simples Di Soberano de | 555 | — | — | — | 0 |
| Tools Capital FI Multimercado Crédito Privado | 555 | — | — | — | 0 |
| Colorado Credit FI em Direitos Créditórios | FIDC | — | — | — | 0 |
| Alberta Credit FI em Direitos Créditórios | FIDC | — | — | — | 0 |
| Tools Capital FIDC | FIDC | — | — | — | 0 |
| Tools Capital FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Axia FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Dinamarca FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Estônia FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Agnus FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Lyra II FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Bourgogne FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Dingle FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Docere FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Trebol FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Aracá FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Siracusa FIP Multiestratégia | FIP | — | — | — | 0 |
| Tools Capital FII | FII | — | — | — | 0 |