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.banco Daycoval S/A

administrador CNPJ 62232889000190

Patrimônio somadoR$ 138,38 bifundos lidos
Fundos1.197555, FIDC, FII, FIP
Reapresentações0competências corrigidas

Fundos

FundoClassePLCotistasCompetênciaReap.
Daycoval Títulos Publicos I FIF 555 R$ 5,85 bi 634 jul/2026 0
Day Maxx 2 FIDC FIDC R$ 4,02 bi jun/2026 0
Expert III FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 3,52 bi jun/2026 0
Guardian Real Estate FII GARE11 FII R$ 2,66 bi 535.457 jun/2026 0
Agro Flex FIDC FIDC R$ 2,35 bi jun/2026 0
FIDC Creditas Auto XII FIDC R$ 2,21 bi jun/2026 0
Daycoval Classic Master FI Financeiro Renda Fixa Cp Lp 555 R$ 2,20 bi 3 jul/2026 0
Daycoval Titulos Publicos II FIF 555 R$ 2,18 bi 247 jul/2026 0
Tarpon Gt Master FIF 555 R$ 2,17 bi 8 jul/2026 0
Daycoval Classic FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado 555 R$ 1,94 bi 72.334 jul/2026 0
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi Cp 555 R$ 1,68 bi 737 jul/2026 0
Jive BOSSANOVA90 FIDC FIDC R$ 1,55 bi jun/2026 0
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC FIDC R$ 1,46 bi jun/2026 0
Sapphire FIDC FIDC R$ 1,43 bi jun/2026 0
Tarpon Gt Master Institucional FIF 555 R$ 1,36 bi 2 jul/2026 0
Daycoval Renda Fixa FIF 555 R$ 1,36 bi 1.370 jul/2026 0
Valora Hedge Fund FII VGHF11 FII R$ 1,35 bi 368.182 jun/2026 0
Daycoval Titulos Publicos IV FIF 555 R$ 1,32 bi 234 jul/2026 0
Tarpon Gt Institucional FIF 555 R$ 1,32 bi 195 jul/2026 0
Jive Bossanova Master High Yield FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 1,32 bi jun/2026 0
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro FIDC R$ 1,25 bi jun/2026 0
Asena FIF 555 R$ 1,17 bi 3 jul/2026 0
Jif II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado FIDC R$ 1,17 bi jun/2026 0
Ativos Especiais III FIDC FIDC R$ 1,16 bi jun/2026 0
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo 555 R$ 1,06 bi 286 jul/2026 0
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro FIDC R$ 1,01 bi jun/2026 0
FIDC Angá Multi Consignados I FIDC R$ 968,7 mi jun/2026 0
Angá Fgts III FIDC FIDC R$ 965,3 mi jun/2026 0
Persevera Prospera XP Seguros Prev FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limt 555 R$ 964,2 mi 1 jul/2026 0
Daycoval Classic 30 FIF 555 R$ 948,9 mi 9.621 jul/2026 0
Jive Soul 177 Prev Fife FI Multimercado Crédito Privado 555 R$ 937,1 mi 1 jul/2026 0
Aroeira FIF Renda Fixa 555 R$ 917,8 mi 1 jul/2026 0
Guepardo Valor Institucional FIF 555 R$ 879,8 mi 89 jul/2026 0
FI em Direitos Creditórios Consig Premium I FIDC R$ 748,8 mi jun/2026 0
Brl-usd FIF Multimercado 555 R$ 709,5 mi 1 jul/2026 0
Avo Capital FIP Multiestratégia FIP R$ 691,5 mi dez/2023 0
Kijani FIAGRO 0AHB11 FII R$ 667,9 mi 14.840 ago/2025 0
Tarpon Gt Institucional I FIF 555 R$ 643,8 mi 38 jul/2026 0
Sapphire I FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 640,8 mi 2 jul/2026 0
Jif Créditos FI em Direitos Creditórios Créd Priv de Responsabilidade Ilimitad FIDC R$ 640,4 mi jun/2026 0
Daycoval Classic Títulos Bancários FIF Renda Fixa 555 R$ 608,5 mi 1.058 jul/2026 0
Sapphire II FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 604,1 mi 2 jul/2026 0
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro 555 R$ 599,0 mi 148 jul/2026 0
FIDC Turbi I FIDC R$ 590,5 mi jun/2026 0
Guardian Gdf FIDC FIDC R$ 546,3 mi jun/2026 0
Sps III Feeder a FIF 555 R$ 537,9 mi 22 jul/2026 0
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro 555 R$ 509,2 mi 13 jul/2026 0
Apuama Yara FIC de FIDC Res Lim FIDC R$ 504,7 mi jun/2026 0
Annecy 59 FII FII R$ 497,0 mi 1 jun/2026 0
Navi Hedge FII 0DE911 FII R$ 490,6 mi 13.027 jun/2026 0
M12 FIDC Longo Prazo FIDC R$ 490,4 mi jun/2026 0
Aspen FIC de FIDC FIDC R$ 485,4 mi jun/2026 0
Arc Dip Js FIDC FIDC R$ 484,1 mi jun/2026 0
Valora CRI Cdi Renda Mais Março 26 Master FII FII R$ 465,7 mi 2 jun/2026 0
Jivemauá Bossanova Securitizado Master FIDC Créd Priv FIDC R$ 460,8 mi jun/2026 0
Megeve FIC de FIDC FIDC R$ 456,3 mi jun/2026 0
ST1 Master FIDC FIDC R$ 454,7 mi jun/2026 0
Brl-brl FIF Multimercado 555 R$ 452,3 mi 1 jul/2026 0
Daycoval Astor FIF 555 R$ 444,9 mi 4 jul/2026 0
Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa 555 R$ 441,9 mi 1 jul/2026 0
Polo Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro 555 R$ 436,4 mi 1 jul/2026 0
Sapphire III FIF Multimercado Crédito Privado 555 R$ 426,8 mi 1 jul/2026 0
Taya Tech Fgts I FIDC FIDC R$ 420,3 mi jun/2026 0
Sps III Feeder C FIF 555 R$ 416,8 mi 80 jul/2026 0
FIDC Angá Fgts I FIDC R$ 416,1 mi jun/2026 0
RCL3X FIAGRO - Direitos Creditórios FIDC R$ 415,3 mi ago/2025 0
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII VGPR11 FII R$ 396,1 mi 11.250 jun/2026 0
Vinci Sps IV Local FIF 555 R$ 392,8 mi 3 jul/2026 0
Spectra III Latamfip Multiestratégia FIP R$ 392,1 mi dez/2023 0
Daycoval Titulos Publicos III FIF 555 R$ 389,1 mi 877 jul/2026 0
Vce FIDC FIDC R$ 387,8 mi jun/2026 0
Mt Consignado Privado II FIDC FIDC R$ 387,8 mi jun/2026 0
Aliança FIDC Consignados FIDC R$ 386,8 mi jun/2026 0
Ativos Especiais IV a FIDC FIDC R$ 382,0 mi jun/2026 0
Porto FIC de FIDC FIDC R$ 379,3 mi jun/2026 0
Manatí Renda Cdi Plus FII MARE11 FII R$ 375,0 mi 1 jun/2026 0
Valora CRI Cdi Fluxo Mensal Março 26 Feeder FII Responsabilidade Limit VGRM11 FII R$ 374,7 mi 2.926 jun/2026 0
Guardian Oportunidades Varejo FII 0QX911 FII R$ 374,2 mi 2 jun/2026 0
Panther FIF Multimercado 555 R$ 366,0 mi 1 jul/2026 0
Indigo FIAGRO FIDC R$ 364,7 mi ago/2025 0
AZ Quest Panorama Logística FII AZPL11 FII R$ 359,6 mi 5.880 jun/2026 0
FIC de FIDC Guardian I FIDC R$ 358,0 mi jun/2026 0
Spectra III Brasil FIP Multiestratégia de FIP R$ 353,8 mi dez/2023 0
Rotterdam FIAGRO FIDC R$ 351,9 mi ago/2025 0
Manatí Capital Hedge Fund FII MANA11 FII R$ 348,3 mi 36.923 jun/2026 0
Henkan I - Fis em Participações Multiestratégia FIP R$ 345,8 mi dez/2023 0
Artemis 2022 FII FII R$ 338,7 mi 1 jun/2026 0
Ouro Preto Real FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo 555 R$ 335,3 mi 6.335 jul/2026 0
Arc Deb I FIDC FIDC R$ 332,3 mi jun/2026 0
Jive Alm Cp FIDC de Resp Ilimitada FIDC R$ 332,2 mi jun/2026 0
FIDC Up.p Consignado Privado FIDC R$ 327,7 mi jun/2026 0
Basílica Partners Led Corporate FII BPLC11 FII R$ 323,2 mi 121 jun/2026 0
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC FIDC R$ 318,0 mi jun/2026 0
Azq Cdo FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 306,2 mi jun/2026 0
Kronolog I FII 0Q9211 FII R$ 302,4 mi 3 jun/2026 0
Valora Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário VGRI11 FII R$ 302,3 mi 25.208 jun/2026 0
Riza Kríos FII FII R$ 296,3 mi 3 jun/2026 0
Taya Fgts FIDC FIDC R$ 295,8 mi jun/2026 0
Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 290,4 mi jun/2026 0
Centro Sul Concessoes FIDC FIDC R$ 288,3 mi jun/2026 0
M Toll Roads II FIP Multiestratégia FIP R$ 284,8 mi dez/2023 0
Tarpon Intersection Master FIF 555 R$ 284,8 mi 3 jul/2026 0
M Toll Roads I FIP Multiestratégia FIP R$ 282,9 mi dez/2023 0
Sps Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC FIDC R$ 282,1 mi jun/2026 0
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 281,8 mi jun/2026 0
Consignados VI FIDC FIDC R$ 280,2 mi jun/2026 0
Augme Lvg FIDC FIDC R$ 279,2 mi jun/2026 0
Valora Infra Dívida FIP em Infraestrutura Fip-ie FIP R$ 277,7 mi dez/2023 0
Ecoagro Insumos FIAGRO FIDC R$ 274,3 mi ago/2025 0
Disam Cash FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 273,6 mi jun/2026 0
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado Di FIF Rf Longo Prazo 555 R$ 271,0 mi 28 jul/2026 0
Basílica Partners Uni FII BPLC11 FII R$ 269,4 mi 590 jun/2026 0
Spectra Latin América Private Equity Iiifif 555 R$ 265,8 mi 53 jul/2026 0
Daycoval Expert II FIF 555 R$ 265,5 mi 6 jul/2026 0
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII GAME11 FII R$ 265,2 mi 20.525 jun/2026 0
Brasil Portos e Ativos Logísticos FI e M Participações FIP R$ 260,3 mi dez/2023 0
Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda 555 R$ 259,8 mi 2.396 jul/2026 0
Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC R$ 254,3 mi jun/2026 0
Fact Enterprise FIP Multiestratégia FIP R$ 245,5 mi dez/2023 0
Conectepag I FIDC FIDC R$ 240,7 mi jun/2026 0
Icatu Vanguarda Gru Logístico FII GRUL11 FII R$ 239,7 mi 5.119 jun/2026 0
Algarve Amazônia FIDC FIDC R$ 238,7 mi jun/2026 0
AZ Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra Rf 555 R$ 237,0 mi 1 jul/2026 0
AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra Rf 555 R$ 234,2 mi 1 jul/2026 0
Spectra Antonioni FIP Multiestratégia de FIP R$ 231,6 mi dez/2023 0
TB1 FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 231,2 mi jun/2026 0
Hmv FIP Multiestratégia FIP R$ 231,1 mi dez/2023 0
Vinci Sps IV Local Feeder a FI Financeiro 555 R$ 230,3 mi 170 jul/2026 0
Pcs II Principal FIP FIP R$ 228,4 mi dez/2023 0
Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv 555 R$ 227,9 mi 184 jul/2026 0
FII Mauá Planta FII 0Q9Q11 FII R$ 227,7 mi 3 jun/2026 0
Pernambucanas FIDC FIDC R$ 226,6 mi jun/2026 0
Jive Alm II FI em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 221,0 mi jun/2026 0
Clube do Valor Master FIF em Ações 555 R$ 220,6 mi 468 jul/2026 0
Oriz Alocação Crédito Estruturado FIDC de FIDC R$ 219,7 mi jun/2026 0
FIDC Conretorno FIDC R$ 219,0 mi jun/2026 0
Commander Crédito 60 FIC de Investimento em Direitos Creditórios de FIDC R$ 217,1 mi jun/2026 0
Catalise FIC de FIDC FIDC R$ 215,6 mi jun/2026 0
Valora Byx Warehouse FIDC FIDC R$ 215,0 mi jun/2026 0
Heritage Ruby FIC de FIF Rf Infra Cp Resp Li 555 R$ 213,8 mi 97 jul/2026 0
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra Rf 555 R$ 213,5 mi 637 jul/2026 0
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf 555 R$ 213,1 mi 1 jul/2026 0
Multinvest 1940 FIDC FIDC R$ 212,9 mi jun/2026 0
FIDC Fgts Mt II FIDC R$ 212,7 mi jun/2026 0
Mt II FIC de FIDC Consignados FIDC R$ 210,1 mi jun/2026 0
Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv FIDC R$ 209,4 mi jun/2026 0
Catuaí Vista Fl FII CVFL11 FII R$ 209,0 mi 138 jun/2026 0
Tarpon Intersection FIF 555 R$ 207,2 mi 133 jul/2026 0
Cotribá FIAGRO FIDC R$ 206,8 mi ago/2025 0
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa 555 R$ 206,0 mi 1 jul/2026 0
JGP Créd. FIAGRO JGPX11 FII R$ 205,9 mi 5.743 ago/2025 0
Cyrela Hedge Fund FII CYHF11 FII R$ 205,7 mi 4.215 jun/2026 0
Arb FIF 555 R$ 205,2 mi 1 jul/2026 0
Planalto Médio FIF 555 R$ 204,9 mi 2 jul/2026 0
FIDC Zonda Hy FIDC R$ 203,6 mi jun/2026 0
FIDC Prata Digital FIDC R$ 202,9 mi jun/2026 0
Valora CRI Feeder Subordinado FI Imobiliário 0QJJ11 FII R$ 202,5 mi 165 jun/2026 0
Chapada Diamantina FIF 555 R$ 202,2 mi 18 jul/2026 0
Clube do Valor Multifatores Eua Master FIF 555 R$ 201,7 mi 346 jul/2026 0
Dd FIDC FIDC R$ 200,6 mi jun/2026 0
Entre Rios FIF 555 R$ 198,8 mi 1 jul/2026 0
Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC FIDC R$ 198,4 mi jun/2026 0
Eco Multi Hy FIDC FIDC R$ 196,7 mi jun/2026 0
FIDC de Rede de Postos Monte Carlo FIDC R$ 193,2 mi jun/2026 0
Nest Eagle FII EAGL11 FII R$ 193,2 mi 13 jun/2026 0
Fgts V FIDC FIDC R$ 186,7 mi jun/2026 0
Patria Health Tr Ibirapuera FII FII R$ 186,2 mi 2 jun/2026 0
Prime Agro FIDC FIDC R$ 183,6 mi jun/2026 0
Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC FIDC R$ 183,1 mi jun/2026 0
Tko I FIDC FIDC R$ 183,0 mi jun/2026 0
Jazz Capital FIDC FIDC R$ 182,2 mi jun/2026 0
Preguinho FIDC FIDC R$ 181,9 mi jun/2026 0
Barcelos FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior 555 R$ 178,5 mi 1 jul/2026 0
MLC1 FIDC FIDC R$ 175,9 mi jun/2026 0
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv 555 R$ 174,8 mi 163 jul/2026 0
FIDC Consignado Ext V-eight FIDC R$ 174,2 mi jun/2026 0
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado FIF 555 R$ 172,3 mi 139 jul/2026 0
Reach Crédito Estruturado FIC de FIDC FIDC R$ 170,6 mi jun/2026 0
FIDC de Consórcios Yellowstone FIDC R$ 170,3 mi jun/2026 0
Harvest FIF 555 R$ 169,7 mi 1 jul/2026 0
Daycoval Real Estate Multiestratégia FII ASMT11 FII R$ 169,6 mi 954 jun/2026 0
Navi Residencial Prime Opportunities FII 0HRP11 FII R$ 168,3 mi 1.673 jun/2026 0
Strata Flagship Fund 1 Feeder a Fundo de Investimento Financeiro 555 R$ 167,9 mi 4 jul/2026 0
Heritage Ruby Master Offshore FIF Rf Investimento em Infra Crédito Privado 555 R$ 167,0 mi 1 jul/2026 0
Ciss FIDC Prestação de Serviços FIDC R$ 163,8 mi jun/2026 0
Up.p III FIDC FIDC R$ 163,5 mi jun/2026 0
Veryon FIDC FIDC R$ 163,3 mi jun/2026 0
Angá Fgts IV FIDC FIDC R$ 162,6 mi jun/2026 0
Pine Lift I Cartão Inss FIDC FIDC R$ 160,7 mi jun/2026 0
Ld FIDC FIDC R$ 160,0 mi jun/2026 0
Manatí Recebíveis Estruturados FII MARE11 FII R$ 159,7 mi 3.640 jun/2026 0
Somapay Cartão Consignado Público FIDC FIDC R$ 159,2 mi jun/2026 0
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC FIDC R$ 158,6 mi jun/2026 0
Az-athon FIDC de Responsabilidade Ilimitada FIDC R$ 158,2 mi jun/2026 0
FIDC Pfn Mt III FIDC R$ 157,6 mi jun/2026 0
Spectra V Special Situations FIF 555 R$ 157,1 mi 5 jul/2026 0
Exes Crédito Direto FIDC FIDC R$ 156,6 mi jun/2026 0
FIDC Angá Multiestratégia II FIDC R$ 155,5 mi jun/2026 0
Clube do Valor Momentum Master FIF 555 R$ 155,1 mi 457 jul/2026 0
Ssg FI Multimercado 555 R$ 154,7 mi 16 jul/2026 0